Pracovní kapitál, likvidita a peněžní cyklus Pracovní kapitál, likvidita a peněžní cyklus

Pracovní kapitál, likvidita a peněžní cyklus

Vypočítejte pracovní kapitál, aktuální a rychlé poměry, inventář, inkasní a platební dny. Zkontrolujte předpoklady a exportujte vypočítané metriky.

Pro ukazatele likvidity použijte zůstatky ze stejného data a pro denní ukazatele průměrné zůstatky za období. Výnosy a náklady z prodeje musí pokrývat stejné období; vyberte 1–366 dní.

Údaje období pro denní ukazatele

Zálohy a zásoby jsou vyloučeny z rychlého poměru. Nulové jmenovatele vytvářejí nedefinovanou metriku, nikoli nekonečno. Dny peněžního cyklu používají průměrné obchodní bilance a náklady na prodej jako aproximaci pro nákupy. Výsledky nejsou hodnocením solventnosti nebo finančním poradenstvím.

Rychlý start

Pracovní kapitál, likvidita a peněžní cyklus

  1. Zadejte zdrojová data a zkontrolujte jejich jednotky.
  2. Spusťte výpočet nebo převod a počkejte na dokončení.
  3. Zkontrolujte výsledek a stáhněte si zprávu nebo výstupní soubor.

Další nástroje

Uživatelské recenze

Recenze jsou před zveřejněním kontrolovány. Zveřejňujeme skutečnou pozitivní zpětnou vazbu a konkrétní kritiku. Spam a urážky bez užitečných podrobností nejsou publikovány; vulgární výrazy a osobní údaje jsou maskovány. Kladné hlasy se počítají okamžitě; záporné hlasy se počítají po kontrole.

Recenze odrážejí zkušenosti uživatelů, nejsou zárukou výsledků ani popisem limitů služeb. Chcete-li napsat recenzi, použijte tlačítka hodnocení výše.

V tomto jazyce zatím žádné publikované recenze.